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1. 海外資金管理的流程和制度 制定和完善集團(tuán)海外資金管理制度和管理流程，提升海外資金管理的規(guī)范化及標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)避內(nèi)控內(nèi)審合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 2. 海外銀行賬戶及網(wǎng)銀管理 (1)集團(tuán)海外銀行賬戶和單證管理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全面可視化，維護(hù)并完善資金管理平臺(tái)，確保資金結(jié)算的安全，包括銀企直聯(lián)、CBS系統(tǒng)等； (2)銀行網(wǎng)銀的管理和網(wǎng)銀架構(gòu)的統(tǒng)一，梳理網(wǎng)銀架構(gòu)下用戶和賬戶清單，集中網(wǎng)銀架構(gòu)，定期對(duì)接銀行，清理死用戶。 3. 海外資金流動(dòng)性及現(xiàn)金池管理 (1)集團(tuán)海外資金的流動(dòng)性及效率性管理，為集團(tuán)資金保值增值，降低資金運(yùn)作成本； (2)集團(tuán)全球資金池的搭建和管理，優(yōu)化資金管理架構(gòu)，全流程最優(yōu)化管理集團(tuán)及子公司的現(xiàn)金流；保證資金池的合規(guī)性，定期輸出資金池管理結(jié)果并持續(xù)優(yōu)化管理方向。 4. 海外資金管理分析報(bào)告 海外資金管理分析評(píng)價(jià)，建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，編制資金使用報(bào)告等。 5.資金系統(tǒng)平臺(tái)優(yōu)化及系統(tǒng)管理推進(jìn) 統(tǒng)籌推進(jìn)資金系統(tǒng)的功能和管理報(bào)表優(yōu)化，以及用戶上線及后期培訓(xùn)管理等。